原冠军:海地精工:2017年首先使驻扎讲

2017 年首先使驻扎讲 公司行为准则:601882 公司略语:海地精工 宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 2017 年首先使驻扎讲 1 / 19 2017 年首先使驻扎讲 内容 一、 要紧提示符 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本影响 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 附加物………………………………………………………… 9 2 / 19 2017 年首先使驻扎讲 一、 要紧提示符 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、资历较深的明智地使用层抵押使驻扎讲的确凿性、正确、达到完毕的, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性声称或重要人物落下,承当个人和结交法度归咎于。 公司总体董事列席董事会仔细考虑石英。 公司负责人张敬章、掌管会计师工作的经济专家和我的余英 使驻扎讲中决算表的确凿性、正确、达到完毕的。 本公司首先使驻扎讲未必审计。 二、 公司根本影响 次要财务数据 单位:元 流通时间:人民币 这讲的完毕比去岁暮年终高 本讲完毕 去岁岁暮年终 减(%) 总资产 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 4.88 属于证券上市的公司 1,092,183,580.94 1,080,785,045.92 1.05 同伴净资产 从年终到讲晚期的 从去岁年终到去岁讲晚期的 头年同期性增减 事情活动力产生 -19,461,525 7,844,914.75 -348.08 资产奔跑净总值 从年终到讲晚期的 从去岁年终到去岁讲晚期的 头年同期性增减 营业收据 248,587,594.92 238,360,872.91 9 属于证券上市的公司 11,092,773.64 9,738,860.01 13.90 同伴净赚 属于证券上市的公司 同伴扣减 10,162,817 8,671,443 17.20 惯常利害净赚 润 额外的吝啬的净资产 1.02% 1.00% 扩大 个百分点 虚构(%) 根本每股收据 13 07 2.90 (元/股) 弄细每股收据 13 07 2.90 (元/股) 非惯常利害文章及款子 √合身 □不合身 单位:元 流通时间:人民币 文章 现期款子 阐明 3 / 19 2017 年首先使驻扎讲 非奔跑资产举动遗失 -144, 越权审察,或许缺勤正式的付托档案,或 非周期性上税申日志、减免 内阁用贿赂拉拢,包罗比较期利害,但在大众优于 该机关的正交的事情相干亲密。,合规性国民 次要是与资产相关性的递延收据本钱 1,306, 在家乡政策规定、依照必然的规范定额 期分期归还额 定量和继续的内阁默许不包罗 非财源企业单位包罗比较期利害的归集 资产占用费 企业单位收买分店、工商业公司单位和工商业公司单位 第一企业单位的封锁本钱较低的它应该是那时 场景被封锁单位可识别净资产的公平性 使付出努力诡计的范围 非钱币性资产汇兑利害 付托对立的事物封锁或明智地使用资产的利害 因不可抗力纠纷,假设产生自然灾害 资产减值预备 义务重组利害 企业单位重组本钱,工作炮位付给、 集成本钱等。 不正当市超额Pric 公允使付出努力遗失 同卵双胞把持下企业单位合产生的分店 现期自期初净利害 与公司正交的运作关心的东西 文章产生的利害 除与公司正交的事情关心的无效性外 内部对冲事情,想像市性财源 资产、市性财源亏累的公允性 使付出努力变更利害,连同可市GOL的举动 融资性资产、市性财源亏累及希求 售财源资性资产拿来的封锁收据 独自结帐的应收账户款子减值 预备重行提起 外部影响付托信誉利害 1, 采取公允使付出努力塑造举行后续计量 封锁有重大情绪反应公允使付出努力变更 利害 基本原则财政收入、会计师和其他的法度、法规要点 追求对比较期利害举行可任意处理的修剪 周期性利害的情绪反应 托管费托管收据 除是你这么说的嘛!超越的收据 4 / 19 2017 年首先使驻扎讲 和付给 适合非惯常利害解说的其他的利害 文章 小半同伴权利情绪反应(纳税后) 所得税情绪反应 -233, 一共的 929,960.47 2.2 讲晚期的同伴总金额、流行音乐十大畅销唱片同伴、前十大液体同伴名单(或无界限的售必需品 单位:股 同伴总金额(户) 23,700 前十大同伴权利所有物 质押或解冻 晚期的持股 想像对公众不完全开放的出卖单 影响 同伴姓名(全名) 使均衡(%) 同伴品质 一共 使成比例使参与一共 使参与 数 使习惯于 量 奇纳河非国有 宁波海天对公众不完全开放的公司 201,986,000 38.69 201,986,000 无 0 公司 安新亚洲(香港)对公众不完全开放的公司 194,074,000 37.18 194,074,000 无 0 境外公司 公司 宁波市北仑海天天富投 奇纳河非国有 25,300,000 4.85 25,300,000 无 0 资对公众不完全开放的公司 公司 王焕伟 13,800,000 2.64 13,800,000 无 0 猎犬击中要害自然人 宁波金汉股权封锁停泊企业单位 奇纳河非国有 9,800,000 1.88 9,800,000 无 0 企业单位(对公众不完全开放的停泊) 公司 赵万勇 4,600,000 0.88 4,600,000 无 0 猎犬击中要害自然人 经济专家 4,600,000 0.88 4,600,000 无 0 猎犬击中要害自然人 童永红 4,140,000 0.79 4,140,000 无 0 猎犬击中要害自然人 于红刚 3,220,000 0.62 3,220,000 无 0 猎犬击中要害自然人 银河系黄金市所文件明智地使用-PIN 银河系岸嘉惠 21 号 2,615,000 0.50 0 无 0 其他的 集中资产明智地使用示意图 流行音乐十大畅销唱片无界限的售必需品同伴持股影响 同伴系统命名法 不受限度局限的液体证券 使参与出色的及一共 一共 出色的 一共 银河系黄金市所文件明智地使用-PIN安岸-银 2,615,000 人民币权利股 2,615,000 河嘉汇 21 号个人资产明智地使用公司 方正东亚信任对公众不完全开放的公司-方正 东亚百花 28 首先文件封锁托收生趣 2,314,200 人民币权利股 2,314,200 信任示意图 华润深圳国投信任对公众不完全开放的公司润之喜 2,161,100 人民币权利股 2,161,100 25 按期个人基金信任示意图 5 / 19 2017 年首先使驻扎讲 银河系金汇文件明智地使用-民生岸-席尔维 1,702,500 人民币权利股 1,702,500 河嘉汇 5 号个人资产明智地使用公司 靳东彪 1,282,608 人民币权利股 1,282,608 叶爱玉 748,796 人民币权利股 748,796 陈中华 410,000 人民币权利股 410,000 赵少瑶 334,000 人民币权利股 334,000 王林峰 273,400 人民币权利股 273,400 戴娟娟 182,000 人民币权利股 182,000 是你这么说的嘛!使参与的属于原理或划一举动 海地证券、安新香港在现实把持人的把持下,十大未知公司 明 无界限的售股同伴暗中能否在相干。 优先股票同伴及回复投票的持股一共 不合身 量的阐明 紧密的讲晚期的的优先股票同伴总金额、十大优先股票同伴、流行音乐十大畅销唱片无界限的期优先股票同伴持股影响 况表 □合身 √不合身 三、 要紧事项 公司次要会计师日志文章、财务指标产生重要人物变换的影响及争辩 √合身 □不合身 单位:元 钱币:人民币 文章 终极编号(或眼前的编号 年终(或去岁同期性)数 增减(%) 应收账户票据 266,236,984.58 197,745,695.53 34.64 预付货款款子 10,666,088 1,750,587.99 509.29 应收账户利钱 273,755.74 568,502.09 -51.85 其他的奔跑资产 7,186,069 5,214,155 37.82 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 33.08 应交征收费 2,770,440.39 6,106,040.59 -54.63 周旋利钱 644,431 360,766.45 78.63 其他的有理解力的收据 63,191.66 106,464.44 -40.65 税金及附加 409,237.60 862,436.80 -52.55 营业外付给 1,211,542.65 -1,728,729.38 170.08 小半同伴利害 244,201.06 182,579.22 33.75 事情活动力产生资产奔跑净总值 -19,461,525 7,844,914.75 -348.08 封锁活动力产生的资产奔跑净总值 -15,204,353.51 -30,143,462.20 49.56 筹资活动力产生的资产奔跑净总值 16,129,128.10 -13,917,777.77 215.89 晚期的数、眼前的成绩已超越年终、山姆说明者变换较大的次要争辩剖析: 1、应收账户票据年终扩大 ,次要争辩是公司眼前定货单扩大,接纳度预付的。 2、从年终起预付货款款扩大 ,次要争辩是公司对使成比例供应国的预付货款款扩大了。 6 / 19 2017 年首先使驻扎讲 3、应收账户利钱自年终缩减 ,次要争辩是现期存款文件、协议等失效结算,应收账户相信降息机构 致。 4、其他的奔跑资产年终扩大 ,次要争辩是现期定货单扩大,扩大现钞购置物,使遭受 晚期的体谅增殖价值税扩大额。 5、周旋票据年终扩大 ,次要争辩是现期定货单扩大,扩大现钞购置物,到急诊室的止境 未结算认付汇票扩大额。 6、应上征收费较低的年终 ,次要争辩是现期定货单扩大,公司扩大现钞购置物,收据税扩大 加到急诊室的止境应交增殖价值税缩减。 7、周旋利钱自年终扩大 ,次要争辩是公司使成比例专款未文件、协议等失效,报应信誉利钱扩大 所致。 8、其他的有理解力的收据较低的年终 ,次要争辩是钱币汇率对立稳固。,隶属精工香港异国公司 缩减日志翻译器击中要害辨别。 9、税金及附加比头年同期性缩减 ,次要争辩是大连精工的分店、大连全国性精英收到特性TA、 土地税申日志,体谅现期税金及附加A。 10、营业外付给比头年同期性扩大 ,次要争辩是使成比例买方的信誉超期信誉于年撤回。, 保存反冲洗。 11、小半同伴利害比头年同期性扩大 ,其次要争辩是海天奥林范围在现阶段的增长。。 12、事情活动力产生资产奔跑净总值比头年同期性缩减 ,次要争辩是现期经纪性应收账户款子 扩大文章和库存。 13、封锁活动力产生的资产奔跑净总值比头年同期性扩大 ,次要争辩是现期方法封锁较高。 同卵双胞周缩减。 14、筹资活动力产生的资产奔跑净总值同比扩大la ,次要争辩是现期信誉扩大。 要紧事项遭遇及其情绪反应的剖析与解说 □合身 √不合身 讲某一时代的超期未实行的许诺 □合身 √不合身 7 / 19 2017 年首先使驻扎讲 预测年终至下一讲期晚期的的累计净赚能够为不足额或许与头年同期性比拟产生重要人物变更的警 争辩争吵与解说 □合身 √不合身 公司系统命名法 宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 法定代劳人 张静章 日期 2017 年 4 月 25 日 8 / 19 2017 年首先使驻扎讲 四、 附加物 决算表 合资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 文章 晚期的廉价灌筑的图书 年终廉价灌筑的图书 奔跑资产: 钱币资产 212,342,955 242,902,906.58 结算超额替补队员 拆出资产 以公允使付出努力计量并标号变更 期利害的财源资性资产 衍生财源资性资产 应收账户票据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收账户相信 131,493,734.82 118,194,968.83 预付货款款子 10,666,088 1,750,587.99 应收账户额外费用 应收账户再保险金额相信 应收账户再保险金额和约预备金 应收账户利钱 273,755.74 568,502.09 应收账户分派金 其他的应收账户款 6,001,142.83 4,679,922.07 补进返售财源资性资产 存货 547,888,598.71 510,492,430.34 分为SAL想像资产 一年内文件、协议等失效的非奔跑资产 其他的奔跑资产 7,186,069 5,214,155 奔跑资产一共的 1,182,089,312.60 1,081,549,166.78 非奔跑资产: 发给信誉和垫款 可供灌筑财源资性资产 想像至文件、协议等失效封锁 长距离的应收账户款 长距离的股权封锁 封锁性现实 固定资产 643,200,298.44 658,947,275.23 在建工程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物质 固定资产整理 9 / 19 2017 年首先使驻扎讲 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 76,279,770.06 76,765,420.61 打开付给 声誉 长距离的待摊费 递延所得税资产 36,589,659.80 37,839,384.33 其他的非奔跑资产 15,330,179.20 12,635,520.95 非奔跑资产一共的 827,667,503.87 834,625,668.49 资产一共 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 奔跑亏累: 短期专款 297,500, 277,500, 向中部的岸专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允使付出努力计量并标号变更 将来时的利害财源亏累 衍生财源亏累 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 周旋相信 182,531,116.23 160,554,06 预收款子 148,984,349.99 127,212,708.96 平常的回购财源资性资产款 周旋经纪费及佣钱 周旋工作薪酬 36,016,197.95 45,128,289.07 应交征收费 2,770,440.39 6,106,040.59 周旋利钱 644,431 360,766.45 周旋分派金 其他的周旋款 44,634,366.58 39,646,250.53 周旋再保险金额相信 保险和约预备金 代劳事务文件款 代劳承销品文件款 划分为对SAL的想像亏累 一年内文件、协议等失效的非奔跑亏累 其他的奔跑亏累 奔跑亏累一共的 821,737,754.07 738,157,054.63 非奔跑亏累: 长距离的专款 周旋纽带 内幕:优先股票 长期资本证券 长距离的周旋款 10 / 19 2017 年首先使驻扎讲 长距离的周旋工钱 专项周旋款 估计亏累 29,914,585.05 30,249,610 递延收据 63,647,276 64,953,697.33 递延所得税亏累 其他的非奔跑亏累 非奔跑亏累一共的 93,561,856.21 95,203,310.53 亏累一共的 915,299,610.28 833,360,365.16 所有物权利 公正裁决 522,000, 522,000, 其他的权利器 内幕:优先股票 长期资本证券 本钱公积 287,117,528.22 287,057,528.19 减:库存股 其他的有理解力的收据 63,191.66 106,464.44 专项保护区 2,092,678.17 1,803,644.04 盈余公积 32,279,262.77 32,279,262.77 普通风险预备 未分派范围 248,630,920.12 237,538,146.48 属于于总公司所有物权利一共的 1,092,183,580.94 1,080,785,045.92 小半同伴权利 2,273,625.25 2,029,429 所有物权利一共的 1,094,457,206.19 1,082,814,470.11 亏累和所有物权利一共的 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 总公司资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 文章 晚期的廉价灌筑的图书 年终廉价灌筑的图书 奔跑资产: 钱币资产 189,215,766.86 231,182,719.57 以公允使付出努力计量并标号变更期损 益的财源资性资产 衍生财源资性资产 应收账户票据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收账户相信 134,903,940.13 122,259,762.02 预付货款款子 9,504,993.52 1,116,617.23 应收账户利钱 273,755.74 568,502.09 11 / 19 2017 年首先使驻扎讲 应收账户分派金 其他的应收账户款 175,005,897.93 179,034,809.98 存货 510,874,472.42 497,087,070.84 分为SAL想像资产 一年内文件、协议等失效的非奔跑资产 其他的奔跑资产 2,380,030.62 1,161,360.23 奔跑资产一共的 1,288,395,841.80 1,230,156,537.49 非奔跑资产: 可供灌筑财源资性资产 想像至文件、协议等失效封锁 长距离的应收账户款 长距离的股权封锁 155,936,218.13 155,936,218.13 封锁性现实 固定资产 335,079,128.87 344,913,376.55 在建工程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 44,853,675.84 45,156,366.51 打开付给 声誉 长距离的待摊费 递延所得税资产 30,788,608.49 29,714,862.88 其他的非奔跑资产 15,330,179.20 12,635,520.95 非奔跑资产一共的 638,255,406.90 636,794,419 资产一共 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 奔跑亏累: 短期专款 280,000, 260,000, 以公允使付出努力计量并标号变更期损 创利润和财务归咎于 衍生财源亏累 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 周旋相信 197,763,536.15 190,838,720.62 预收款子 137,323,062.85 124,146,278.57 周旋工作薪酬 35,038,252.88 44,047,509.04 应交征收费 1,658,039 5,524,706.22 周旋利钱 403,583 314,166.67 周旋分派金 其他的周旋款 43,267,872.03 38,181,447.71 划分为对SAL的想像亏累 一年内文件、协议等失效的非奔跑亏累 12 / 19 2017 年首先使驻扎讲 其他的奔跑亏累 奔跑亏累一共的 804,111,195 744,701,767.84 非奔跑亏累: 长距离的专款 周旋纽带 内幕:优先股票 长期资本证券 长距离的周旋款 长距离的周旋工钱 专项周旋款 估计亏累 29,914,585.05 30,249,610 递延收据 26,920, 27,640, 递延所得税亏累 其他的非奔跑亏累 非奔跑亏累一共的 56,834,585.05 57,889,610 亏累一共的 860,945,777.40 802,591,381.04 所有物权利: 公正裁决 522,000, 522,000, 其他的权利器 内幕:优先股票 长期资本证券 本钱公积 286,626,940 286,566,947 减:库存股 其他的有理解力的收据 专项保护区 165, 盈余公积 32,279,262.77 32,279,262.77 未分派范围 224,633,642.95 223,513,364.90 所有物权利一共的 1,065,705,470 1,064,359,568.84 亏累和所有物权利一共的 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 合范围表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 文章 现期款子 上一笔款子 一、营业总收据 248,587,594.92 238,360,872.91 内幕:营业收据 248,587,594.92 238,360,872.91 利钱收据 已赚额外费用 13 / 19 2017 年首先使驻扎讲 经纪费及佣钱收据 二、营业总本钱 235,723,219.01 229,259,223.74 内幕:营业本钱 185,807,782.53 178,383,133.75 利钱付给 经纪费及佣钱付给 退保金 净擦掉费 提炼保险和约预备纯金 保单花红付给 分额外费用 税金及附加 409,237.60 862,436.80 出卖费 20,613,132.60 16,776,487.94 明智地使用费 19,102,635.09 20,024,827 财务费 2,908,640.38 3,660,297.53 资产减值遗失 6,881,790.81 9,552,044.35 加:公允使付出努力变更收据(遗失以—号填列) 列) 封锁收据(遗失以-号填列) 内幕:对合营企业单位和合营企业单位的封锁收据 益 汇兑收据(遗失以-号填列) 三、营业范围(不足额以-号填列) 12,864,375.91 9,101,649.17 加:营业外收据 1,717,862.91 1,668,836.41 内幕:非奔跑资产举动收据 19, 减:营业外付给 1,211,542.65 -1,728,729.38 内幕:非奔跑资产举动遗失 164, 四、范围总金额(不足额总金额以-号填列) 13,370,696.17 12,499,214.96 减:所得征收费 2,033,727 2,577,775.73 五、净赚(净不足额以-号填列) 11,336,974.70 9,921,439.23 属于于总公司所有物的净赚 11,092,773.64 9,738,860.01 小半同伴利害 244,201.06 182,579.22 六、其他的有理解力的收据纳税后净总值 -43,272.78 -6,699.88 属于于所有物的其他的有理解力的收据的纳税后净收据 -43,272.78 -6,699.88 额 (1)其他的不克不及重归类进利害的有理解力的 收据 1.重行计量封臣的净亏累或净资产 虚构变换 2.次货步。基本原则权利法,被封锁单位不克不及重行归类。 其他的有理解力的利害均摊 (2)随后将重归类进范围的其他的有理解力的收据; -43,272.78 -6,699.88 益 14 / 19 2017 年首先使驻扎讲 1.基本原则《股权法》,被封锁单位将在将来时的 进其他的有理解力的利害均摊 2.可供灌筑财源资性资产公允使付出努力变更利害 三。想像至文件、协议等失效封锁重归类为可售基金 融资性资产利害 四章。资产奔跑套期利害的无效使成比例 5.外汇决算表折算范围 -43,272.78 -6,699.88 6.其他的 属于于小半同伴的其他的有理解力的收据纳税后净总值 七、总收据 11,293,701.92 9,914,739.35 属于于总公司所有物的总收据 11,049,500.86 9,732,160.13 属于于小半同伴的总收据 244,201.06 182,579.22 八、每股收据: (1)根本每股收据(元/股) 13 07 (2)弄细每股收据(元/股) 13 07 现期产生同卵双胞把持下企业单位合的,被合方在合前获得净赚是::0 元,被合方在上第一某一时代的获得的 净赚是: 0 元。 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 总公司范围表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 流通时间:人民币 审计典型:未必审计 文章 现期款子 上一笔款子 一、营业收据 251,938,752.56 239,666,025.63 减:营业本钱 201,581,625.88 182,817,129.11 税金及附加 1,096,402.73 811,959.86 出卖费 19,851,427.57 16,172,017.71 明智地使用费 17,536,246.03 16,678,509.19 财务费 2,644,806.31 3,531,334.87 资产减值遗失 8,286,591.52 7,860,941 加:公允使付出努力变更收据(遗失以—号填列) 列) 封锁收据(遗失以-号填列) 内幕:对合营企业单位和合营企业单位的封锁收据 益 二、营业范围(不足额以-号填列) 941,652.52 11,794,138 加:营业外收据 739, 736, 内幕:非奔跑资产举动收据 19, 减:营业外付给 1,211,542.65 -1,731,203.74 内幕:非奔跑资产举动遗失 164, 15 / 19 2017 年首先使驻扎讲 三、范围总金额(不足额总金额以-号填列) 469,367.14 14,261,337.22 减:所得征收费 -650,910.91 1,695,958.63 四、净赚(净不足额以-号填列) 1,120,278.05 12,565,378.59 五、其他的有理解力的收据纳税后净总值 (1)其他的不克不及重归类进利害的有理解力的收 益 1.重行计量封臣的净亏累或净资产产 的变更 2.次货步。基本原则权利法,被封锁单位不克不及重行归类。损 其他的有理解力的收据均摊 (2)随后将重归类进范围的其他的有理解力的收据;益 1.基本原则《股权法》,被封锁单位将在将来时的进 其他的有理解力的利害均摊 2.可供灌筑财源资性资产公允使付出努力变更利害 三。想像至文件、协议等失效封锁重归类为可售基财源 资产利害 四章。资产奔跑套期利害的无效使成比例 5.外汇决算表折算范围 6.其他的 六、总收据 1,120,278.05 12,565,378.59 七、每股收据: (1)根本每股收据(元/股) (2)弄细每股收据(元/股) 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 合资产奔跑表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 流通时间:人民币 审计典型:未必审计 文章 现期款子 上一笔款子 一、事情活动力产生资产奔跑: 出卖商品、给予工役制收到的现钞 216,499,844.58 160,237,491.69 客户存款和同性寄存款子净扩大额 向中部的禁令专款净扩大额 向其他的财源机构报应款子净扩大额 收到原保险和约额外费用拿来的现钞 收到再保险金额事情现纯金 确定的储蓄金及封锁款净扩大额 举动以公允使付出努力计量并标号变更 期利害的财源资性资产净扩大额 收藏利钱、经纪费及佣钱现钞 16 / 19 2017 年首先使驻扎讲 付给资产净扩大额 回购资产净扩大额 收到的征收费归还 2,336,461.70 409,753.93 收到其他的与经纪活动力关心的现钞 2,542,836 2,152,109.50 经纪活动力资产奔跑小计 221,379,140.54 162,799,355.12 便宜货商品、工役制报应的现钞 159,839,379.23 74,113,332.28 客户信誉及垫款净扩大额 寄存中部的岸及同性款子净扩大额 报应原保险和约抵消金的现钞 报应利钱、经纪费及佣钱现钞 报应保单花红的现钞 报应给工作和为工作报应的现钞 54,234,392.85 51,611,543.88 报应的各项征收费 6,635,135 12,309,685.63 报应其他的与经纪活动力关心的现钞 20,131,760.56 16,919,878.58 经纪活动力资产奔跑小计 240,840,663.79 154,954,440.37 事情活动力产生资产奔跑净总值 -19,461,525 7,844,914.75 二、封锁活动力产生的资产奔跑: 撤回封锁方收到的现钞 拿来封锁收据收到的现钞 举动固定资产、无形资产和其他的长距离的资产产产产 931, 净现钞回收 举动分店及其他的营业单位收到的现钞金 纯金 收到其他的与封锁活动力关心的现钞 封锁活动力资产奔跑小计 931, 固定资产购建、无形资产和其他的长距离的资产产产产 16,136,261.08 30,143,462.20 生虚构报应的现钞 封锁报应现钞 质押信誉净扩大额 拿来分店及其他的营业单位报应的现钞金 纯金 报应其他的与封锁活动力关心的现钞 封锁活动力资产奔跑小计 16,136,261.08 30,143,462.20 封锁活动力产生的资产奔跑净总值 -15,204,353.51 -30,143,462.20 三、筹资活动力产生的资产奔跑: 吸取封锁收到的现钞 内幕:分店接纳小半同伴封锁 现钞 拿来专款所收到的现钞 100,000, 190,000, 发行纽带收到的现钞 收到其他的与筹资活动力关心的现钞 筹资活动力资产奔跑小计 100,000, 190,000, 17 / 19 2017 年首先使驻扎讲 归还义务报应的现钞 80,000, 200,000, 分派分派金、报应范围或利钱的现钞 2,810,871.90 3,917,777.77 内幕:分店报应给小半同伴的分派金、 范围 报应其他的与筹资活动力关心的现钞 1,060, 筹资活动力资产奔跑小计 83,870,871.90 203,917,777.77 筹资活动力产生的资产奔跑净总值 16,129,128.10 -13,917,777.77 四、汇率变更对现钞及现钞等价物的情绪反应 20,347.93 -12,173.90 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -18,516,400.73 -36,228,499.12 加:初始现钞及现钞等价物廉价灌筑的图书 136,241,533 96,420,385.49 六、晚期的现钞及现钞等价物廉价灌筑的图书 117,725,131.60 60,191,886.37 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 总公司资产奔跑表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工使参与对公众不完全开放的公司 单位:元 流通时间:人民币 审计典型:未必审计 文章 现期款子 上一笔款子 一、事情活动力产生资产奔跑: 出卖商品、给予工役制收到的现钞 196,483,487.97 160,147,421.56 收到的征收费归还 500,395.75 177,018.91 收到其他的与经纪活动力关心的现钞 2,343,990.41 1,878,364 经纪活动力资产奔跑小计 199,327,873 162,202,804.61 便宜货商品、工役制报应的现钞 155,772,653 120,323,919.37 报应给工作和为工作报应的现钞 53,258,194.81 49,994,199.25 报应的各项征收费 5,420,613 10,837,329.09 报应其他的与经纪活动力关心的现钞 18,873,958.83 16,600,359 经纪活动力资产奔跑小计 233,325,419.10 197,755,801.00 事情活动力产生资产奔跑净总值 -33,997,544.97 -35,552,996.39 二、封锁活动力产生的资产奔跑: 撤回封锁方收到的现钞 拿来封锁收据收到的现钞 举动固定资产、无形资产和其他的长距离的资产产产产 931, 净现钞回收 举动分店及其他的营业单位收到的现钞金 纯金 收到其他的与封锁活动力关心的现钞 51,000, 97,500, 封锁活动力资产奔跑小计 51,931, 97,500, 固定资产购建、无形资产和其他的长距离的资产产产产 15,425,061.08 28,136,262.00 生虚构报应的现钞 18 / 19 2017 年首先使驻扎讲 封锁报应现钞 拿来分店及其他的营业单位报应的现钞金 纯金 报应其他的与封锁活动力关心的现钞 50,000, 43,000, 封锁活动力资产奔跑小计 65,425,061.08 71,136,262.00 封锁活动力产生的资产奔跑净总值 -13,493,153.51 26,363,738.00 三、筹资活动力产生的资产奔跑: 吸取封锁收到的现钞 拿来专款所收到的现钞 100,000, 190,000, 收到其他的与筹资活动力关心的现钞 筹资活动力资产奔跑小计 100,000, 190,000, 归还义务报应的现钞 80,000, 200,000, 分派分派金、报应范围或利钱的现钞 2,810,871.90 3,917,777.77 报应其他的与筹资活动力关心的现钞 1,060, 筹资活动力资产奔跑小计 83,870,871.90 203,917,777.77 筹资活动力产生的资产奔跑净总值 16,129,128.10 -13,917,777.77 四、汇率变更对现钞及现钞等价物的情绪反应 40,058.39 -16,306.99 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -31,321,511.99 -23,123,345 加:初始现钞及现钞等价物廉价灌筑的图书 123,385,086.06 77,618,801.95 六、晚期的现钞及现钞等价物廉价灌筑的图书 92,063,574.07 54,495,458.80 法定代劳人:张静章 会计师掌管:经济专家 会计师机构负责人:俞盈 审计讲 □合身 √不合身 19 / 19重行提起搜狐,检查更多

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