原赋予头衔:海地精工:2017年最要紧的一节表明

2017 年最要紧的一节表明 公司密码:601882 公司简化:海地精工 宁波海地精工兴趣稍许地公司 2017 年最要紧的一节表明 1 / 19 2017 年最要紧的一节表明 列出 一、 要紧点明 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本情境 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 补遗………………………………………………………… 9 2 / 19 2017 年最要紧的一节表明 一、 要紧点明 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、资历较深的完成层包管一节表明的忠实、精确、极其, 缺席虚伪记载。、给错误的劝告性州或令人满意地思念,承当个人和联想法度责任心。 公司全部的董事列席董事会谈论石英。 公司负责人张敬章、掌管报告工作的经济专家和我的余英 一节表明中决算表的忠实、精确、极其。 本公司最要紧的一节表明不审计。 二、 公司根本情境 首要财务数据 单位:元 通用:人民币 这样表明的定局比去残冬腊月高 本表明完毕 不久以前残冬腊月 减(%) 总资产 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 4.88 属于产权股票上市的公司 1,092,183,580.94 1,080,785,045.92 1.05 同伙净资产 从年首到表明终端 从不久以前年首到不久以前表明终端 头年同期性增减 事情发挥产生 -19,461,525 7,844,914.75 -348.08 现钞行程量净数 从年首到表明终端 从不久以前年首到不久以前表明终端 头年同期性增减 营业收入 248,587,594.92 238,360,872.91 9 属于产权股票上市的公司 11,092,773.64 9,738,860.01 13.90 同伙净赚 属于产权股票上市的公司 同伙扣减 10,162,817 8,671,443 17.20 惯常利害净赚 润 额外的平常的净资产 1.02% 1.00% 夸大 个百分点 投降(%) 根本每股进来的动作 13 07 2.90 (元/股) 浓缩每股进来的动作 13 07 2.90 (元/股) 非惯常利害条及要点 √诉讼 □不诉讼 单位:元 通用:人民币 条 现期要点 阐明 3 / 19 2017 年最要紧的一节表明 非行程本钱解决消耗 -144, 越权审察,或许缺席正式的赞成论文,或 非周期性上税申日志、减免 内阁助学金,包罗现期利害,但在大众出席 该机关的主力队员事情相干亲密。,合规性资格 首要是与资产相互关系的递延进来的动作本钱 1,306, 户政策规定、依据必然的基准定额 期分期归还额 定量和继续的内阁奖金不包罗 非财政详细提出某事包罗现期利害的归集 资产占用费 详细提出某事收买分店、合资详细提出某事和合资详细提出某事 任一详细提出某事的使就职本钱在水下它应该是无论何时 喜欢被使就职单位可识别净资产的公平性 财产制造的开腰槽 非钱币性资产汇兑利害 付托旁人使就职或完成资产的利害 因不可抗力要素,条件产生自然灾害 资产减值预备 罪重组利害 详细提出某事重组本钱,努力安顿收入、 集成本钱等。 不正当市超额Pric 公允财产消耗 同样的事物把持下详细提出某事合产生的分店 现期自期初净利害 与公司主力队员运作无干的东西 条产生的利害 除与公司主力队员事情使担忧的无效性外 内部对冲事情,拘押市性财政 资产、市性财政义务的公允性 财产变更利害,而且可市GOL的解决 融资性资产、市性财政义务及愿望 售财政资性资产达到的使就职进来的动作 独自测验的应收票据钿减值 预备重现 外观付托借给利害 1, 采取公允财产在前的停止后续计量 使就职本质公允财产变更 利害 基本原则赋税收入、报告和及其他法度、法规要点 追求对现期利害停止免洗的装饰 周期性利害的引起 托管费托管收入 除上述的除非的收入 4 / 19 2017 年最要紧的一节表明 和收入 适合非惯常利害精确地解说的及其他利害 条 多数同伙合法权利引起(纳税后) 所得税引起 -233, 绝对的 929,960.47 2.2 表明终端同伙合计、流行音乐十大畅销唱片同伙、前十大变移性同伙名单(或无穷售限度局限 单位:股 同伙合计(户) 23,700 前十大同伙合法权利专利的 质押或上冻 终端持股 拘押稍许地销单 情境 同伙姓名(全名) 刮治术(%) 同伙性格 数字 使均衡兴趣数字 兴趣 数 条款 量 奇纳河非国有 宁波海天稍许地公司 201,986,000 38.69 201,986,000 无 0 公司 安新亚洲(香港)稍许地公司 194,074,000 37.18 194,074,000 无 0 境外公司 公司 宁波市北仑海天天富投 奇纳河非国有 25,300,000 4.85 25,300,000 无 0 资稍许地公司 公司 王焕伟 13,800,000 2.64 13,800,000 无 0 猎犬中间的自然人 宁波金汉股权使就职打伙儿详细提出某事 奇纳河非国有 9,800,000 1.88 9,800,000 无 0 详细提出某事(稍许地打伙儿) 公司 赵万勇 4,600,000 0.88 4,600,000 无 0 猎犬中间的自然人 经济专家 4,600,000 0.88 4,600,000 无 0 猎犬中间的自然人 童永红 4,140,000 0.79 4,140,000 无 0 猎犬中间的自然人 于红刚 3,220,000 0.62 3,220,000 无 0 猎犬中间的自然人 银河系黄金市所安全完成-PIN 银河系岸嘉惠 21 号 2,615,000 0.50 0 无 0 及其他 集中资产完成详细提出某事 流行音乐十大畅销唱片无穷售限度局限同伙持股情境 同伙规定 不受限度局限的变移性产权股票 兴趣血统及数字 数字 血统 数字 银河系黄金市所安全完成-PIN安岸-银 2,615,000 人民币合法权利股 2,615,000 河嘉汇 21 号个人资产完成公司 方正东亚让他人照管稍许地公司-方正 东亚百花 28 最要紧的安全使就职托收生趣 2,314,200 人民币合法权利股 2,314,200 让他人照管详细提出某事 华润深圳国投让他人照管稍许地公司润之喜 2,161,100 人民币合法权利股 2,161,100 25 活期个人基金让他人照管详细提出某事 5 / 19 2017 年最要紧的一节表明 银河系金汇安全完成-民生岸-席尔维 1,702,500 人民币合法权利股 1,702,500 河嘉汇 5 号个人资产完成公司 靳东彪 1,282,608 人民币合法权利股 1,282,608 叶爱玉 748,796 人民币合法权利股 748,796 陈中华 410,000 人民币合法权利股 410,000 赵少瑶 334,000 人民币合法权利股 334,000 王林峰 273,400 人民币合法权利股 273,400 戴娟娟 182,000 人民币合法权利股 182,000 上述的兴趣的属于参照系或划一举动 海地产权股票、安新香港在实践把持人的把持下,十大未知公司 明 无穷售股同伙私下条件在相干。 优先股票同伙及回复决议的持股数字 不诉讼 量的阐明 结果表明终端的优先股票同伙合计、十大优先股票同伙、流行音乐十大畅销唱片无穷期优先股票同伙持股情境 况表 □诉讼 √不诉讼 三、 要紧事项 公司首要报告日志条、财务指标产生令人满意地找头的情境及原文 √诉讼 □不诉讼 单位:元 钱币:人民币 条 终极编号(或出席的编号 年首(或不久以前同期性)数 增减(%) 应收票据票据 266,236,984.58 197,745,695.53 34.64 增长钿 10,666,088 1,750,587.99 509.29 应收票据利钱 273,755.74 568,502.09 -51.85 及其他行程本钱 7,186,069 5,214,155 37.82 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 33.08 应交征收费 2,770,440.39 6,106,040.59 -54.63 周旋利钱 644,431 360,766.45 78.63 及其他综合学校进来的动作 63,191.66 106,464.44 -40.65 税金及附加 409,237.60 862,436.80 -52.55 营业外收入 1,211,542.65 -1,728,729.38 170.08 多数同伙利害 244,201.06 182,579.22 33.75 事情发挥产生现钞行程量净数 -19,461,525 7,844,914.75 -348.08 使就职发挥产生的现钞行程量净数 -15,204,353.51 -30,143,462.20 49.56 筹资发挥产生的现钞行程量净数 16,129,128.10 -13,917,777.77 215.89 终端数、出席的成绩已超越年首、山姆例子找头较大的首要原文剖析: 1、应收票据票据年首夸大 ,首要原文是公司眼前定货单夸大,接纳度前进。 2、从年首起增长款夸大 ,首要原文是公司对使均衡供给者的增长款夸大了。 6 / 19 2017 年最要紧的一节表明 3、应收票据利钱自年首缩减 ,首要原文是现期存款仔细考虑过的结算,应收票据记入贷方降息机构 致。 4、及其他行程本钱年首夸大 ,首要原文是现期定货单夸大,夸大填塞紧握,使掉转船头 终端突然成功增殖价值税夸大额。 5、周旋票据年首夸大 ,首要原文是现期定货单夸大,夸大填塞紧握,到急诊室的止境 未结算认付汇票夸大额。 6、应上征收费在水下年首 ,首要原文是现期定货单夸大,公司夸大填塞紧握,进来的动作税夸大 加到急诊室的止境应交增殖价值税缩减。 7、周旋利钱自年首夸大 ,首要原文是公司使均衡专款未仔细考虑过的,结清借给利钱夸大 所致。 8、及其他综合学校进来的动作在水下年首 ,首要原文是钱币汇率绝对不乱。,隶属精工香港异国公司 缩减日志解说中间的辨别。 9、税金及附加比头年同期性缩减 ,首要原文是大连精工的分店、大连全国性精英收到属性TA、 土地税申日志,突然成功现期税金及附加A。 10、营业外收入比头年同期性夸大 ,首要原文是使均衡买方的信誉过期借给于年撤退。, 保存反冲洗。 11、多数同伙利害比头年同期性夸大 ,其首要原文是海天奥林推进在现阶段的增长。。 12、事情发挥产生现钞行程量净数比头年同期性缩减 ,首要原文是现期经纪性应收票据钿 夸大条和库存。 13、使就职发挥产生的现钞行程量净数比头年同期性夸大 ,首要原文是现期能力使就职较高。 同样的事物周缩减。 14、筹资发挥产生的现钞行程量净数同比夸大la ,首要原文是现期借给夸大。 要紧事项进步及其引起的剖析与解说 □诉讼 √不诉讼 表明拨准的快慢过期未执行的许诺 □诉讼 √不诉讼 7 / 19 2017 年最要紧的一节表明 预测年首至下一表明期终端的累计净赚能够为不足额或许与头年同期性相形产生令人满意地变更的警 原文使防水与解说 □诉讼 √不诉讼 公司规定 宁波海地精工兴趣稍许地公司 法定代劳人 张静章 日期 2017 年 4 月 25 日 8 / 19 2017 年最要紧的一节表明 四、 补遗 决算表 合资产义务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 终端剩余物 年首剩余物 行程本钱: 钱币资产 212,342,955 242,902,906.58 结算超额保留某物 拆出资产 以公允财产计量并一共变更 期利害的财政资性资产 衍生财政资性资产 应收票据票据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收票据记入贷方 131,493,734.82 118,194,968.83 增长钿 10,666,088 1,750,587.99 应收票据附加费 应收票据再保险金额金额记入贷方 应收票据再保险金额金额和约预备金 应收票据利钱 273,755.74 568,502.09 应收票据特别红利 及其他应收票据款 6,001,142.83 4,679,922.07 买进返售财政资性资产 存货 547,888,598.71 510,492,430.34 分为SAL拘押资产 一年内仔细考虑过的的非行程本钱 及其他行程本钱 7,186,069 5,214,155 行程本钱绝对的 1,182,089,312.60 1,081,549,166.78 非行程本钱: 发给借给和垫款 可供销路财政资性资产 拘押至仔细考虑过的使就职 牧师应收票据款 牧师股权使就职 使就职性真实情况 固定资产 643,200,298.44 658,947,275.23 在建工程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物质 固定资产整理 9 / 19 2017 年最要紧的一节表明 创作力生物质产 油气资产 无形资产 76,279,770.06 76,765,420.61 开门收入 信誉 牧师待摊费 递延所得税资产 36,589,659.80 37,839,384.33 及其他非行程本钱 15,330,179.20 12,635,520.95 非行程本钱绝对的 827,667,503.87 834,625,668.49 资产一共 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 行程义务: 短期专款 297,500, 277,500, 向位于正中的岸专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允财产计量并一共变更 后世利害财政义务 衍生财政义务 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 周旋记入贷方 182,531,116.23 160,554,06 预收钿 148,984,349.99 127,212,708.96 按比例分派回购财政资性资产款 周旋监禁及佣钱 周旋努力薪酬 36,016,197.95 45,128,289.07 应交征收费 2,770,440.39 6,106,040.59 周旋利钱 644,431 360,766.45 周旋特别红利 及其他周旋款 44,634,366.58 39,646,250.53 周旋再保险金额金额记入贷方 保险和约预备金 代劳贿赂安全款 代劳寄销品销售额安全款 划分为对SAL的拘押义务 一年内仔细考虑过的的非行程义务 及其他行程义务 行程义务绝对的 821,737,754.07 738,157,054.63 非行程义务: 牧师专款 周旋联系 内幕:优先股票 期资本证券 牧师周旋款 10 / 19 2017 年最要紧的一节表明 牧师周旋工钱 专项周旋款 估计义务 29,914,585.05 30,249,610 递延进来的动作 63,647,276 64,953,697.33 递延所得税义务 及其他非行程义务 非行程义务绝对的 93,561,856.21 95,203,310.53 义务绝对的 915,299,610.28 833,360,365.16 专利的合法权利 公平 522,000, 522,000, 及其他合法权利器 内幕:优先股票 期资本证券 本钱公积 287,117,528.22 287,057,528.19 减:库存股 及其他综合学校进来的动作 63,191.66 106,464.44 专项仓库 2,092,678.17 1,803,644.04 盈余公积 32,279,262.77 32,279,262.77 普通风险预备 未分派推进 248,630,920.12 237,538,146.48 属于于总公司专利的合法权利绝对的 1,092,183,580.94 1,080,785,045.92 多数同伙合法权利 2,273,625.25 2,029,429 专利的合法权利绝对的 1,094,457,206.19 1,082,814,470.11 义务和专利的合法权利绝对的 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 总公司资产义务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 终端剩余物 年首剩余物 行程本钱: 钱币资产 189,215,766.86 231,182,719.57 以公允财产计量并一共变更期损 益的财政资性资产 衍生财政资性资产 应收票据票据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收票据记入贷方 134,903,940.13 122,259,762.02 增长钿 9,504,993.52 1,116,617.23 应收票据利钱 273,755.74 568,502.09 11 / 19 2017 年最要紧的一节表明 应收票据特别红利 及其他应收票据款 175,005,897.93 179,034,809.98 存货 510,874,472.42 497,087,070.84 分为SAL拘押资产 一年内仔细考虑过的的非行程本钱 及其他行程本钱 2,380,030.62 1,161,360.23 行程本钱绝对的 1,288,395,841.80 1,230,156,537.49 非行程本钱: 可供销路财政资性资产 拘押至仔细考虑过的使就职 牧师应收票据款 牧师股权使就职 155,936,218.13 155,936,218.13 使就职性真实情况 固定资产 335,079,128.87 344,913,376.55 在建工程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物质 固定资产整理 创作力生物质产 油气资产 无形资产 44,853,675.84 45,156,366.51 开门收入 信誉 牧师待摊费 递延所得税资产 30,788,608.49 29,714,862.88 及其他非行程本钱 15,330,179.20 12,635,520.95 非行程本钱绝对的 638,255,406.90 636,794,419 资产一共 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 行程义务: 短期专款 280,000, 260,000, 以公允财产计量并一共变更期损 兴趣和财务责任心 衍生财政义务 周旋票据 108,656,850.82 81,648,939.01 周旋记入贷方 197,763,536.15 190,838,720.62 预收钿 137,323,062.85 124,146,278.57 周旋努力薪酬 35,038,252.88 44,047,509.04 应交征收费 1,658,039 5,524,706.22 周旋利钱 403,583 314,166.67 周旋特别红利 及其他周旋款 43,267,872.03 38,181,447.71 划分为对SAL的拘押义务 一年内仔细考虑过的的非行程义务 12 / 19 2017 年最要紧的一节表明 及其他行程义务 行程义务绝对的 804,111,195 744,701,767.84 非行程义务: 牧师专款 周旋联系 内幕:优先股票 期资本证券 牧师周旋款 牧师周旋工钱 专项周旋款 估计义务 29,914,585.05 30,249,610 递延进来的动作 26,920, 27,640, 递延所得税义务 及其他非行程义务 非行程义务绝对的 56,834,585.05 57,889,610 义务绝对的 860,945,777.40 802,591,381.04 专利的合法权利: 公平 522,000, 522,000, 及其他合法权利器 内幕:优先股票 期资本证券 本钱公积 286,626,940 286,566,947 减:库存股 及其他综合学校进来的动作 专项仓库 165, 盈余公积 32,279,262.77 32,279,262.77 未分派推进 224,633,642.95 223,513,364.90 专利的合法权利绝对的 1,065,705,470 1,064,359,568.84 义务和专利的合法权利绝对的 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 合推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 条 现期要点 上一笔要点 一、营业总收益 248,587,594.92 238,360,872.91 内幕:营业收入 248,587,594.92 238,360,872.91 利钱收入 已赚附加费 13 / 19 2017 年最要紧的一节表明 监禁及佣钱收入 二、营业总本钱 235,723,219.01 229,259,223.74 内幕:营业本钱 185,807,782.53 178,383,133.75 利钱收入 监禁及佣钱收入 退保金 净擦掉费 画保险和约预备纯金 保单特别红利收入 分附加费 税金及附加 409,237.60 862,436.80 销费 20,613,132.60 16,776,487.94 完成费 19,102,635.09 20,024,827 财务费 2,908,640.38 3,660,297.53 资产减值消耗 6,881,790.81 9,552,044.35 加:公允财产变更进来的动作(消耗以—号填列) 列) 使就职进来的动作(消耗以-号填列) 内幕:对合营详细提出某事和合营详细提出某事的使就职进来的动作 益 汇兑进来的动作(消耗以-号填列) 三、营业推进(不足额以-号填列) 12,864,375.91 9,101,649.17 加:营业外收入 1,717,862.91 1,668,836.41 内幕:非行程本钱解决进来的动作 19, 减:营业外收入 1,211,542.65 -1,728,729.38 内幕:非行程本钱解决消耗 164, 四、推进合计(不足额合计以-号填列) 13,370,696.17 12,499,214.96 减:所得征收费 2,033,727 2,577,775.73 五、净赚(净不足额以-号填列) 11,336,974.70 9,921,439.23 属于于总公司专利的的净赚 11,092,773.64 9,738,860.01 多数同伙利害 244,201.06 182,579.22 六、及其他综合学校收入纳税后净数 -43,272.78 -6,699.88 属于于专利的的及其他综合学校进来的动作的纳税后净进来的动作 -43,272.78 -6,699.88 额 (1)及其他不克不及重归类进利害的综合学校 进来的动作 1.重行计量受俸牧师的净义务或净资产 创作找头 2.秒步。基本原则合法权利法,被使就职单位不克不及重行归类。 及其他综合学校利害分得的财产 (2)晚年的将重归类进推进的及其他综合学校进来的动作; -43,272.78 -6,699.88 益 14 / 19 2017 年最要紧的一节表明 1.基本原则《股权法》,被使就职单位将在后世 进及其他综合学校利害分得的财产 2.可供销路财政资性资产公允财产变更利害 三。拘押至仔细考虑过的使就职重归类为可售基金 融资性资产利害 四的章。现钞行程量套期利害的无效使均衡 5.外汇决算表折算结平 -43,272.78 -6,699.88 6.及其他 属于于多数同伙的及其他综合学校收入纳税后净数 七、总收益 11,293,701.92 9,914,739.35 属于于总公司专利的的总收益 11,049,500.86 9,732,160.13 属于于多数同伙的总收益 244,201.06 182,579.22 八、每股进来的动作: (1)根本每股进来的动作(元/股) 13 07 (2)浓缩每股进来的动作(元/股) 13 07 现期产生同样的事物把持下详细提出某事合的,被合方在合前实施净赚是::0 元,被合方在上任一拨准的快慢实施的 净赚是: 0 元。 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 总公司推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计 条 现期要点 上一笔要点 一、营业收入 251,938,752.56 239,666,025.63 减:营业本钱 201,581,625.88 182,817,129.11 税金及附加 1,096,402.73 811,959.86 销费 19,851,427.57 16,172,017.71 完成费 17,536,246.03 16,678,509.19 财务费 2,644,806.31 3,531,334.87 资产减值消耗 8,286,591.52 7,860,941 加:公允财产变更进来的动作(消耗以—号填列) 列) 使就职进来的动作(消耗以-号填列) 内幕:对合营详细提出某事和合营详细提出某事的使就职进来的动作 益 二、营业推进(不足额以-号填列) 941,652.52 11,794,138 加:营业外收入 739, 736, 内幕:非行程本钱解决进来的动作 19, 减:营业外收入 1,211,542.65 -1,731,203.74 内幕:非行程本钱解决消耗 164, 15 / 19 2017 年最要紧的一节表明 三、推进合计(不足额合计以-号填列) 469,367.14 14,261,337.22 减:所得征收费 -650,910.91 1,695,958.63 四、净赚(净不足额以-号填列) 1,120,278.05 12,565,378.59 五、及其他综合学校收入纳税后净数 (1)及其他不克不及重归类进利害的综合学校收 益 1.重行计量受俸牧师的净义务或净资产产 的变更 2.秒步。基本原则合法权利法,被使就职单位不克不及重行归类。损 及其他综合学校进来的动作分得的财产 (2)晚年的将重归类进推进的及其他综合学校进来的动作;益 1.基本原则《股权法》,被使就职单位将在后世进 及其他综合学校利害分得的财产 2.可供销路财政资性资产公允财产变更利害 三。拘押至仔细考虑过的使就职重归类为可售基财政 资产利害 四的章。现钞行程量套期利害的无效使均衡 5.外汇决算表折算结平 6.及其他 六、总收益 1,120,278.05 12,565,378.59 七、每股进来的动作: (1)根本每股进来的动作(元/股) (2)浓缩每股进来的动作(元/股) 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 合现钞行程量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计 条 现期要点 上一笔要点 一、事情发挥产生现钞行程量: 销商品、出价工役制收到的现钞 216,499,844.58 160,237,491.69 客户存款和同性寄存品钿净夸大额 向位于正中的禁令专款净夸大额 向及其他财政机构结清钿净夸大额 收到原保险和约附加费达到的现钞 收到再保险金额事情现纯金 使相信挽救及使就职款净夸大额 解决以公允财产计量并一共变更 期利害的财政资性资产净夸大额 积聚利钱、监禁及佣钱现钞 16 / 19 2017 年最要紧的一节表明 收入资产净夸大额 回购资产净夸大额 收到的征收费豁免 2,336,461.70 409,753.93 收到及其他与经纪发挥使担忧的现钞 2,542,836 2,152,109.50 经纪发挥现钞行程量小计 221,379,140.54 162,799,355.12 换得商品、工役制结清的现钞 159,839,379.23 74,113,332.28 客户借给及垫款净夸大额 寄存品位于正中的岸及同性钿净夸大额 结清原保险和约补偿金的现钞 结清利钱、监禁及佣钱现钞 结清保单特别红利的现钞 结清给努力和为努力结清的现钞 54,234,392.85 51,611,543.88 结清的各项征收费 6,635,135 12,309,685.63 结清及其他与经纪发挥使担忧的现钞 20,131,760.56 16,919,878.58 经纪发挥现钞行程量小计 240,840,663.79 154,954,440.37 事情发挥产生现钞行程量净数 -19,461,525 7,844,914.75 二、使就职发挥产生的现钞行程量: 撤退使就职方收到的现钞 达到使就职进来的动作收到的现钞 解决固定资产、无形资产和及其他牧师资产产产产 931, 净现钞回收 解决分店及及其他营业单位收到的现钞金 纯金 收到及其他与使就职发挥使担忧的现钞 使就职发挥现钞行程量小计 931, 固定资产购建、无形资产和及其他牧师资产产产产 16,136,261.08 30,143,462.20 生创作结清的现钞 使就职结清现钞 质押借给净夸大额 达到分店及及其他营业单位结清的现钞金 纯金 结清及其他与使就职发挥使担忧的现钞 使就职发挥现钞行程量小计 16,136,261.08 30,143,462.20 使就职发挥产生的现钞行程量净数 -15,204,353.51 -30,143,462.20 三、筹资发挥产生的现钞行程量: 吸取使就职收到的现钞 内幕:分店接纳多数同伙使就职 现钞 达到专款所收到的现钞 100,000, 190,000, 发行联系收到的现钞 收到及其他与筹资发挥使担忧的现钞 筹资发挥现钞行程量小计 100,000, 190,000, 17 / 19 2017 年最要紧的一节表明 归还罪结清的现钞 80,000, 200,000, 分派特别红利、结清推进或利钱的现钞 2,810,871.90 3,917,777.77 内幕:分店结清给多数同伙的特别红利、 推进 结清及其他与筹资发挥使担忧的现钞 1,060, 筹资发挥现钞行程量小计 83,870,871.90 203,917,777.77 筹资发挥产生的现钞行程量净数 16,129,128.10 -13,917,777.77 四、汇率变更对现钞及现钞等价物的引起 20,347.93 -12,173.90 五、现钞及现钞等价物净夸大额 -18,516,400.73 -36,228,499.12 加:初始现钞及现钞等价物剩余物 136,241,533 96,420,385.49 六、终端现钞及现钞等价物剩余物 117,725,131.60 60,191,886.37 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 总公司现钞行程量表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波海地精工兴趣稍许地公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计 条 现期要点 上一笔要点 一、事情发挥产生现钞行程量: 销商品、出价工役制收到的现钞 196,483,487.97 160,147,421.56 收到的征收费豁免 500,395.75 177,018.91 收到及其他与经纪发挥使担忧的现钞 2,343,990.41 1,878,364 经纪发挥现钞行程量小计 199,327,873 162,202,804.61 换得商品、工役制结清的现钞 155,772,653 120,323,919.37 结清给努力和为努力结清的现钞 53,258,194.81 49,994,199.25 结清的各项征收费 5,420,613 10,837,329.09 结清及其他与经纪发挥使担忧的现钞 18,873,958.83 16,600,359 经纪发挥现钞行程量小计 233,325,419.10 197,755,801.00 事情发挥产生现钞行程量净数 -33,997,544.97 -35,552,996.39 二、使就职发挥产生的现钞行程量: 撤退使就职方收到的现钞 达到使就职进来的动作收到的现钞 解决固定资产、无形资产和及其他牧师资产产产产 931, 净现钞回收 解决分店及及其他营业单位收到的现钞金 纯金 收到及其他与使就职发挥使担忧的现钞 51,000, 97,500, 使就职发挥现钞行程量小计 51,931, 97,500, 固定资产购建、无形资产和及其他牧师资产产产产 15,425,061.08 28,136,262.00 生创作结清的现钞 18 / 19 2017 年最要紧的一节表明 使就职结清现钞 达到分店及及其他营业单位结清的现钞金 纯金 结清及其他与使就职发挥使担忧的现钞 50,000, 43,000, 使就职发挥现钞行程量小计 65,425,061.08 71,136,262.00 使就职发挥产生的现钞行程量净数 -13,493,153.51 26,363,738.00 三、筹资发挥产生的现钞行程量: 吸取使就职收到的现钞 达到专款所收到的现钞 100,000, 190,000, 收到及其他与筹资发挥使担忧的现钞 筹资发挥现钞行程量小计 100,000, 190,000, 归还罪结清的现钞 80,000, 200,000, 分派特别红利、结清推进或利钱的现钞 2,810,871.90 3,917,777.77 结清及其他与筹资发挥使担忧的现钞 1,060, 筹资发挥现钞行程量小计 83,870,871.90 203,917,777.77 筹资发挥产生的现钞行程量净数 16,129,128.10 -13,917,777.77 四、汇率变更对现钞及现钞等价物的引起 40,058.39 -16,306.99 五、现钞及现钞等价物净夸大额 -31,321,511.99 -23,123,345 加:初始现钞及现钞等价物剩余物 123,385,086.06 77,618,801.95 六、终端现钞及现钞等价物剩余物 92,063,574.07 54,495,458.80 法定代劳人:张静章 报告掌管:经济专家 报告机构负责人:俞盈 审计表明 □诉讼 √不诉讼 19 / 19重现搜狐,检查更多

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